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又闻半导体涨价声产业链个股为何不涨反跌

2020-11-20 14:37:25来源:励志吧0次阅读

又闻半导体涨价声 产业链个股为何不涨反跌 ■ 刘柯虽然很多人对iphone12不屑一顾,但官网被预购抢瘫痪的事实再次证明,苹果5G手机具有强大的吸引力。当然,苹果并不是10月的唯一赢家,这个月华为、小米的新品都将陆续亮相,随着这些新品逐渐面市,再加上年底传统的电商促销节点,四季度有望成为半导体电子产品消费的旺季。春江水暖鸭先知。受换机潮和电子产品销售旺季影响,目前整个半导体行业景气度不断攀升,涨价声此起彼伏。据悉,各大晶圆厂订单火爆,已经有IC设计厂商调涨近期新投片的价格,并通知客户要调升今年四季度与明年的代工价格。而下游各个产业链也全线紧张,其中封装的订单据传已经排到明年上半年。行业景气度也在不断传递到龙头企业的业绩表现上,10月15日台积电宣布上调全年增长率预测至30%,此前预期为20%,同日中芯国际公告前三季度收入环比增长指引由原先的1%至3%上调为14%至16%,毛利率指引由原先的19%至21%上调为23%至25%。尽管行业景气度如此之高,但A股半导体产业链上市公司表现却差强人意,中芯国际算是短期表现强的,也不过是从底部反弹10%左右。其它半导体龙头公司则表现低迷,昨日大多告跌,且跌幅在3%左右。比如半导体刻蚀设备龙头中微公司,基本在年内低点徘徊,距离最高点几近腰斩;再比如封测龙头长电科技,基本也是处于箱体整理的态势,更有像华润微这样一言不合就闪崩的半导体企业。而且即便业绩增长迅猛的也缺乏上涨动力,比如晶方科技三季度业绩增长416%,股价也没有多大起色。更令投资者大跌眼球的是,芯片大牛股紫光国微昨日披露三季报,净利同比增长近9成。出乎意料的是,紫光国微开盘半小时后,就被抛盘死死地摁在跌停盘上,该龙头股的闪崩也成为市场热议的话题。究其原因,是因为这些半导体龙头都是曾经的牛股,前期涨多了,股价被提前透支,现在行业出利好就被市场认为是利好出尽。实际上,对于长线牛股来说,始终有一个价值回归的过程,加上年底市场资金有限,机构开始调仓换股,着眼布局明年上半年行情,“弃高就低”和“弃老就新”的情况就会比较突出。大家可以看到,虽然很多长牛科技股出现了上涨乏力甚至一不小心就闪崩的情况,但新上市的立昂微却持续涨停,上市以来涨幅已经高达10倍。存量资金有心无力,新增资金不愿抬轿,后续分化将成常态。半导体产业是一个牵一发而动全身的产业,它身兼国与国之间科技竞争的重任,在技术研发、产业投资上面临长期高景气,经历充分调整后,不可能缺席中长期行情。目前,半导体国产题材的关键在高端材料和设备,在高端设备领域短期无法突破的情况下,材料领域应该有不错的机会,特别是半导体硅片作为整个晶圆的原材料提供方,将有望成为细分领域的爆发点,相关上市公司值得关注。新闻推荐从平台大数据看中国经济的暖意从平台大数据看中国经济的暖意据新华社北京10月21日电(记者张辛欣)企业关键工序数控化率传递数字化升级的“速度”;无人驾驶...内江看白癜风的医院
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